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午评:沪指站上3000点创业板指涨超1% 物联网概念掀涨停潮

发布时间:2019-09-09 11:30    来源媒体:金融界

金融界网站9月9日讯 降准消息提振,A股两市早盘双双高开,盘初金融股下行,三大股指跟随走弱,创业板指一度翻绿,随后市场重拾升势,深成指、创业板指涨幅超过1%。

截至午间收盘,沪指涨0.36%,报收3010点;深成指涨1.01%,报收9922点;创业板指涨1.02%,报收1709点。沪股通净流入8.51亿,深股通净流入6.96亿。

行业板块方面,物联网概念掀涨停潮,和晶科技(行情300279,诊股)、依米康(行情300249,诊股)、润欣科技(行情300493,诊股)、东信和平(行情002017,诊股)、奥维通信(行情002231,诊股)、开元股份(行情300338,诊股)、华灿光电(行情300323,诊股)、剑桥科技(行情603083,诊股)、中科创达(行情300496,诊股)、柯力传感(行情603662,诊股)、日海智能(行情002313,诊股)、路通视信(行情300555,诊股)、超讯通信(行情603322,诊股)、贵广网络(行情600996,诊股)、中威电子(行情300270,诊股)等涨停;

华为概念大涨,依米康、东方通(行情300379,诊股)、意华股份(行情002897,诊股)、博创科技(行情300548,诊股)、合力泰(行情002217,诊股)、联创电子(行情002036,诊股)等涨停;

互联网金融概念持续活跃,宇信科技(行情300674,诊股)、三联虹普(行情300384,诊股)、长亮科技(行情300348,诊股)、安硕信息(行情300380,诊股)涨停,大智慧(行情601519,诊股)、生意宝(行情002095,诊股)等涨超5%;

数字孪生概念抢眼,延华智能(行情002178,诊股)、天夏智慧(行情000662,诊股)涨停,能科股份(行情603859,诊股)大涨8%;

ETC、5G、国产芯片、PCB等板块涨幅靠前;

猪肉概念、保险、港口水运、有色金属等少数板块下跌。

个股方面, 拟收购海纬机车86.53%股权,博深股份(行情002282,诊股)涨停;

实控人拟向广东顺德控股转让20%股权,东软载波(行情300183,诊股)涨停;

“收购鼎派机电剩余51%股权”预案出炉,埃斯顿(行情002747,诊股)复牌涨停;

原实控人彭朋筹划转让12.23%股票给山东星潭,*ST东网(行情002175,诊股)涨停;

被实施退市风险警示,*ST庞大(行情601258,诊股)跌停封单近270万手;

收问询函要求核实违规拆借及担保情况,ST辅仁(行情600781,诊股)连续5日跌停;

进入退市整理期,雏鹰退(行情002477,诊股)连续10日跌停;

*ST信威(行情600485,诊股)复牌连续42日一字跌停,总市值蒸发约377亿元。

【机构策略】

海通策略:①维持牛市三段论,第二波上涨条件是基本面和政策面共振,盈利和估值戴维斯双击,目前政策面确认,预计基本面3Q见底之后回升。②借鉴历史,第二波上涨期间行业分化源于盈利弹性差异,最近两个月结构性行情分化正是因为盈利差异。③牛市第二波上涨的远景更明朗,初期确认基本面数据见底时仍会有反复。中期继续看好科技和券商。

中信证券(行情600030,诊股):国内政策宽松预期已明确;未来几周预计欧央行、美联储、中国人民银行顺次降息,全球宽松更加明确;谈判和企业盈利拐点虽仍需确认,但边际有好转。四大担忧逐步明确下,A股从突围到起势,仍有向上动能,本轮上涨上证综指有望冲击年内前高。配置上,坚持金融和消费蓝筹为底仓,短期重点关注受益于流动性宽松的低估值品种。

联讯策略:此次央行降准,是前期政治局会议、金融委会议和国常会政策定调更侧重稳增长的具体政策体现,只是宽松政策加力的开始,后续会有更多的稳增长政策落地。9月19日,美联储将召开议息会议,大概率会继续降息。我们预计,9月20日的银行LPR利率报价将下调,央行也可能跟随美联储适当下调MLF利率,达到降息的目的。近期政策的宽松点主要是:降准、降息预期,以及加快地方政府专项债发行。对这些政策最为受益的就是金融和周期,未来大概率存在补涨的机会。降准大幅降低了银行的资金成本,部分对冲掉了贷款利率下行带来的息差损失,而加快地方专项债发行,对整个基建链条无疑最为利好。不过,我们仍需要注意,这次政策对房地产的管控非常严格,地产板块可能会缺席本轮行情。

国君策略:市场对降准本就有一定预期,在国常会之后,市场普遍认知到9月大概率将实施普遍降准与定向降准。而这一点,从股票市场表现上看,我们就能发现预期体现的反映。不仅仅是内资,外资也走出了“提前量”。结合陆股通净流入的情况看,外资在9月2日和9月5日均是高额的近流入。结合占比来看,2019年至今陆股通累计净流入1496亿元,而近6日累计净流入347亿元,占比接近25%。因此,预期之内的降准,短期不宜过分解读,但市场动力还有依赖于下一个超预期——专项债的提前量及时间节奏。重新审视当前市场的逻辑:从盈利修复主线向风险提振切换。当前市场已然证真,经历了三大阶段。第一阶段,盈利修复预期模糊、抱团盈利稳定——白酒、A50。在这一阶段,市场对于盈利修复仍存在较大分歧,在不确定性之下寻求盈利确定性,白酒和A50抱团成为市场共识。第二阶段,盈利修复兑现,寻找盈利弹性品种——通信、电子、计算机。

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